 |
ПрАТ "УРОЖАЙ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 13.09.2019
Річний звіт за 2018 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
20544 | 15285 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 212 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 212 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 114 | 16 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 480 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 210 | 382 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 9410 ) | ( 7008 ) |
| Праці | 3105 | ( 2816 ) | ( 2056 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 743 ) | ( 568 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2898 ) | ( 1933 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1763 ) | ( 1040 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1085 ) | ( 893 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 555 ) | ( 532 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 63 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 35 ) | ( 44 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 790 ) | ( 577 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3621 | 3594 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 1098 ) | ( 236 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1098 | -236 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 4920 | 10260 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 8065 ) | ( 13400 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3145 | -3140 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -622 | 218 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1518 | 1300 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 896 | 1518 |
Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) складається з трьох частин: 1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) рядок 3000 - за звiтний перiод 20544 тис.грн., що на 5259 тис.грн. бiльше за аналогiчний перiод попереднього року -15285 тис.грн., надходження вiд повернення авансiв за звiтний перiод 114 тис.грн., за попереднiй перiод 16 тис.грн., надходження вiд операцiйної оренди за звiтний перiод 0, за попереднiй перiод 480 тис.грн., iншi надходження - за звiтний перiод 210 тис.грн., за попереднiй перiод 382 тис.грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт,послуг) рядок 3100 - за звiтний перiод 9410 тис.грн., за попереднiй перiод 7008 тис.грн., на оплату працi за звiтний перiод 2816 тис.грн., за попереднiй перiод 2056 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи за звiтний перiод 743 тис.грн., за попереднiй перiод 568 тис.грн., зобов'язання з податкiв i зборiв за звiтний перiод 2898 тис.грн., за попереднiй перiод 1933 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть за звiтний перiод 1763 тис.грн., за попереднiй перiод 1040 тис.грн., витрачання на оплату зобовязань з iнших податкiв i зборiв за звiтний перiод 1085 тис.грн., за попереднiй перiод 893 тис.грн., витрачання на оплату авансiв за звiтний перiод 555 тис.грн., за попереднiй перiод 532 тис.грн., на оплату цiльових внескiв за звiтний перiод 35 тис.грн., за попереднiй перiод 44 тис.грн., iншi витрачання за звiтний перiод 790 тис.грн., за попереднiй перiод 577 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод 3621 тис.грн. 2.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Рядок 3215 - "Надходження вiд отриманих вiдсоткiв" за звiтний перiод 0 тис.грн., за попереднiй перiод 0 тис.грн. Рядок 3260 "Витрачання на придбання необоротних активiв" за звiтний перiод 1098 тис.грн., за попереднiй перiод 236 тис.грн. Рядок 3295 "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" за звiтний перiод мiнус 1098 тис.грн., за попереднiй перiод мiнус 236 тис.грн. 3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi. Рядок 3305 "Надходження вiд отримання позик" за звiтний перiод 4920 тис.грн., за попереднiй перiод 10260 тис.грн. Рядок 3350 "Витрачання на погашення позик" за звiтний перiод 8065 тис.грн., за попереднiй перiод 13400 тис.грн. Рядок 3395 "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi" за звiтний перiод минус 3145 тис грн., за попереднiй мiнус 3140 тис.грн. Рядок 3400 " Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод" мiнус 622 тис.грн., за попереднiй 218 тис.грн. Залишок коштiв на початок року 1300 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року 896 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Прилипко Валерiй Семенович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Челпанова Свiтлана Вадимiвна
|