ПрАТ "УРОЖАЙ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15868	11984
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	59	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	208	134
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	22	25
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8571 )	( 8874 )
Праці	3105	( 1984 )	( 1766 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 559 )	( 892 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1112 )	( 466 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 98 )	( 19 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1014 )	( 447 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 132 )	( 695 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1223 )	( 22 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 359 )	( 283 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2217	-847
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	162	87
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1493 )	( 416 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1331	-329
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11400	6687
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 11100 )	( 5644 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	300	1043
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1186	-133
Залишок коштів на початок року	3405	114	247
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1300	114

Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) складається з трьох частин: 1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) рядок 3000 - за звiтний перiод 15868 тис.грн., що на 3884 тис.грн. бiльше за аналогiчний перiод попереднього року -11984 тис.грн., надходження вiд повернення авансiв за звiтний перiод 59 тис.грн., за попереднiй перiод 8 тис.грн., надходження вiд операцiйної оренди за звiтний перiод 208 тис.грн., за попереднiй перiод 134 тис.грн., iншi надходження - за звiтний перiод 22 тис.грн., за попереднiй перiод 25 тис.грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт,послуг) рядок 3100 - за звiтний перiод 8571 тис.грн., за попереднiй перiод 8874 тис.грн., на оплату працi за звiтний перiод 1984 тис.грн., за попереднiй перiод 1766 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи за звiтний перiод 559 тис.грн., за попереднiй перiод 892 тис.грн., зобов'язання з податкiв i зборiв за звiтний перiод 1112 тис.грн., за попереднiй перiод 466 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть за звiтний перiод 98 тис.грн., за попереднiй перiод 19 тис.грн., витрачання на оплату зобовязань з iнших податкiв i зборiв за звiтний перiод 1014 тис.грн., за попереднiй перiод 447 тис.грн., витрачання на оплату авансiв за звiтний перiод 132 тис.грн., за попереднiй перiод 695 тис.грн., на оплату цiльових внескiв за звiтний перiод 1223 тис.грн., за попереднiй перiод 22 тис.грн., iншi витрачання за звiтний перiод 359 тис.грн., за попереднiй перiод 283 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод 2217 тис.грн.
2.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Рядок 3215 - "Надходження вiд отриманих вiдсоткiв" за звiтний перiод 162 тис.грн., що майже вдвiчi бiльше за попереднiй перiод 87 тис.грн. Рядок 3260 "Витрачання на придбання необоротних активiв" за звiтний перiод 1493 тис.грн., що у 3,6 рази бiльше за попереднiй перiод 416 тис.грн. Рядок 3295 "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" за звiтний перiод мiнус 1331 тис.грн., за попереднiй перiод мiнус 329 тис.грн.
3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
Рядок 3305 "Надходження вiд отримання позик" за звiтний перiод 11400 тис.грн., за попереднiй перiод 6687 тис.грн. Рядок 3350 "Витрачання на погашення позик" за звiтний перiод 11100 тис.грн., за попереднiй перiод 5644 тис.грн. Рядок 3395 "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi" за звiтний перiод 300 тис грн., за попереднiй 1043 тис.грн. Рядок 3400 " Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод" 1186 тис.грн., за попереднiй мiнус 133 тис.грн. Залишок коштiв на початок року 114 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року 1300 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Прилипко Валерiй Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Челпанова Свiтлана Вадимiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н