ПрАТ "УРОЖАЙ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	3501	3364
первісна вартість	1011	5822	6285
знос	1012	2321	2921
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	61	56
первісна вартість	1021	124	138
накопичена амортизація	1022	63	82
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	10	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3572	3430
II. Оборотні активи
Запаси	1100	3953	4864
Виробничі запаси	1101	400	573
Незавершене виробництво	1102	348	663
Готова продукція	1103	3101	3626
Товари	1104	104	2
Поточні біологічні активи	1110	646	440
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	734	380
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	152	184
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34	1407
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	390	247
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	390	247
Витрати майбутніх періодів	1170	0	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	4
Усього за розділом II	1195	5909	7527
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	9481	10957

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	466	466
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	4	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5812	8262
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	6282	8732
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	163	100
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	163	100
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	217	217
за розрахунками з бюджетом	1620	21	27
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	53	64
за розрахунками з оплати праці	1630	113	130
за одержаними авансами	1635	0	19
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	2632	1668
Усього за розділом IІІ	1695	3036	2125
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	9481	10957

Примітки: Фiнансову звiтнiсть пiдприємства було пiдготовлено вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства , з дотриманням схвалених рекомендацiй з пiдготовки рiчної звiтностi иiдповiдно вимогам МСБ та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Облiкова полiтика була незмiнною у звiтному перiодi. Активи згрупованi за загально прийнятими познаками: необоротнi активи та оборотнi. 1. НЕОБОРОТНI АКТИВИ НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ станом на 31.12.2014 року 1 тис.грн. складається з витрат на програмне забезпечення. ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням(первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю, (з урахуванням суми зносу). У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 3501 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть 5822 тис.грн., знос 2321 тис.грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 3364 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть 6285 тис.грн., знос 2921 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв основних засобiв оскiльки їх залишкова вартiсть значно не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до українського податкового законодавства. До 01.07.1997 року нарахування амортизацiї проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до податкового законодавства, а саме методом зменшення залишку шляхом застосування встановленних норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Рiчна норма амортизацiї встановлюється у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних засобiв на почоток звiтного перiоду. Протягом звiтного року: придбано основних засобiв на 449 тис.грн.(по первiснiй вартостi), а саме: машини та обладнання 406 тис.грн., малоцiннi необоротнi активи 26 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом року не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв немає. Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засабiв є обiговi кошти. Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "Примiтки до рiчної звiтностi" ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ станом на 31.12.2014 року складають 56 тис.грн. за залишковою вартiстю. Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "примiтки до рiчної звiтностi". ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ фiнансовi iнвестицiї - це активи, якi утримує пiдприємство з метою збiльшення прибутку, або iнших вигод для iнвестора.Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Рядок 1035 "iншi фiнансовi iнвестицiї" - 10 тис.грн. а саме: внесок до статутного фонду Українського фiнансово-промислового концерну "УФПК". ЗАПАСИ Запаси - це активи пiдприємства, якi утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси складаються з виробничих запасiв та товарiв. Пiд час продаж або iншому вибуттi запасiв i товарiв їх оцiнка вiдбувається методом середньозваженої оцiнки (оптова торгiвля). Пiд час отпуску товарiв в реалiзацiю зi складiв дрiбнооптової торгiвлi використовується метод цiни продажу. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть виробничих запасiв i товарiв складається з цiни придбання, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами. Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2014 року складає 4864 тис.грн., а саме: - виробничi запаси – 573 тис.грн.(в т.ч. сировина i матерiали – 56 тис.грн, паливо – 12 тис.грн, тара й тарнi матерiали - 120 тис.грн., запчастини – 94 тис.грн, матерiали сiльськогосподарського призначення – 178 тис.грн., iншi матерiали - 113 тис.грн.), - незавершене виробництво - 663 тис.грн., -готова продукцiя - 3626 тис.грн. -товари - 2 тис.грн., поточнi бiологiчнi активи (тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi) - 440 тис.грн. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах, картках складського облiку у кiлькiсному виразi. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ Дебiторська заборгованнiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Урахування безнадiйних боргiв здiйснюється у той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю, роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок, що були проведенi на протязi звiтного року. Дебiторська заборгованiсть виникла на пiдприємствi в ходi нормального операцiйного циклу, внаслiдок якого пiдприємство визнало таку заборгованiсть поточною. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього на кiнець року 380 тис.грн., в т.ч. за строками непогашення: - до 12 мiсяцiв - 364 тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв – 16 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 184 тис.грн., а саме: авансовий внесок постачальниками за товари, роботи, послуги . Грошовi кошти складаються з суми грошей: - на поточному рахунку 247 тис.грн. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ До складу власного капiталу пiдприємства входять статутний капитал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал. нерозподiлений прибуток. "Зареєстрований (пайовий) капiтал" становить 465836,50 грн. Статутний капiтал подiлено згiдно зi Статутом товариства на 1863346 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.06.2010 р. №60/05/1/10. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2014 р. пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Викуп акцiй власної емiсiї на протязi 2014 року товариством не здiйснювався. "Резервний капiтал" Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2014 роцi не вiдбувалося, залишок станом на 31.12.2014 року складає 4 тис.грн. "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" Станом на 31.12.2014 року сума нерозподiленого прибутку становить 8262 тис.грн. У структурi власнi кошти складають на звiтну дату 8732 тис.грн. - цей показник вище оптимального. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2014 року не нараховувалися. Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 р., а саме цiльове фiнансування, становлять – 100 тис.грн. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Розмiр поточних зобов'язань Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 2125 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -217 тис.грн. Найбiльш великими кредиторами є: - Бобров О.О. - 98,8 тис.грн., Ключко С.В. - 46,5 тис.грн., Сахно В.С. - 33,4 тис.грн., ТОВ "Урожай-торг" - 25,3 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: за розрахунками з бюджетом - це зоборгованiсть перед бюджетом за усiма видами платежiв. Станом на 31.12.2014 року - 27 тис.грн., а саме: - податок на додану вартiсть – 1,9 тис.грн., -податок на прибуток з доходiв громадян -21,3 тис.грн., - збiр за забруднення навколишнього середовища - 0,5 тис.грн. 2.Зi страхування - 64 тис.грн., а саме: -а саме єдиний соцiальний взнос з фонду заробiтної плати - 63,6 тис.грн., з оплати працi - це заборгованiсть перед працiвниками пiдприємства з нарахованої, але не виплаченої заробiтної плати - 130,0 тис.грн.(за грудень 2014 р.), з одержаних авансiв - це фiнансова допомога на зворотнiй основi - на початок перiоду - 0,0 тис.грн., на кiнець перiоду - 19,0 тис.грн. Iншi поточнi зобо'вязання - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами, на початок року ця заборгованiсть становила - 2632,0 тис.грн., на кiнець року - 1668,0 тис.грн., в тому числi- позичковi засоби - 1429 тис.грн., розрахунки по орендi - 223,7 тис.грн., заборгованiсть фiзичним особам за отриманi ТМЦ- 15,3 тис.грн. Валюта балансу станом на 31.12.2014 року складає 10957 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Прилипко Валерiй Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Челпанова Свiтлана Вадимiвна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.