ПрАТ "УРОЖАЙ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7383	5827
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	21	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	93	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	31	34
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4756 )	( 5666 )
Праці	3105	( 1382 )	( 1272 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 658 )	( 623 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 333 )	( 255 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 19 )	( 14 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 314 )	( 241 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 152 )	( 117 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 500 )	( 150 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 27 )	( 33 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 209 )	( 169 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	489	2423
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	12	14
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 118 )	( 110 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	106	96
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3903	2599
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2950 )	( 230 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	953	2369
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	358	150
Залишок коштів на початок року	3405	32	182
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	390	32

Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) складається з трьох частин: 1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод 7383 тис.грн., за аналогiчний перiод попереднього року 5827 тис.грн., надходження вiд повернення авансiв за звiтний перiод 21 тис.грн., за попереднiй перiод 1 тис.грн., надходження вiд операцiйної оренди за звiтний перiод 93 тис.грн., за попереднiй перiод 0 тис.грн., iншi надходження - за звiтний перiод 31 тис.грн., за попереднiй перiод 34 тис.грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт,послуг) за звiтний перiод 4756 тис.грн., за попереднiй перiод 5666 тис.грн., на оплату працi за звiтний перiод 1382 тис.грн., за попереднiй перiод 1272 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи за звiтний перiод 658 тис.грн., за попереднiй перiод 623 тис.грн., зобов'язання з податкiв i зборiв за звiтний перiод 333 тис.грн., за попереднiй перiод 255 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть за звiтний перiод 19 тис.грн., за попереднiй перiод 14 тис.грн., витрачання на оплату зобовязань з iнших податкiв i зборiв за звiтний перiод 314 тис.грн., за попереднiй перiод 241 тис.грн., витрачання на оплату авансiв за звiтний перiод 152 тис.грн., за попереднiй перiод 117 тис.грн., на оплату повернення авансiв за звiтний перiод 500 тис.грн., за попереднiй перiод 150 тис.грн., на оплату цiльових внескiв за звiтний перiод 27 тис.грн., за попереднiй перiод 33 тис.грн., iншi витрачання за звiтний перiод 209 тис.грн., за попереднiй перiод 169 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод мiнус 489 тис.грн., за попереднiй перiод мiнус 2423 тис.грн.
2.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Надходження вiд отриманих вiдсоткiв за звiтний перiод 12 тис.грн., за попереднiй перiод 14 тис.грн. Витрачання на придбання необоротних активiв за звiтний перiод 118 тис.грн., за попереднiй перiод 110 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод мiнус 106 тис.грн., за попереднiй перiод мiнус 96 тис.грн.
3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
Надходження вiд отримання позик за звiтний перiод 3903 тис.грн., за попереднiй перiод 2599 тис.грн. Витрачання на погашення позик за звiтний перiод 2950 тис.грн. , за попереднiй перiод 230 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод 358 тис.грн. Залишок коштiв на початок року 32 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року 390 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Прилипко Валерiй Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Челпанова Свiтлана Вадимiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н