ПрАТ "УРОЖАЙ"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5827	11572
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1	17
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	21
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	34	1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(5666)	(4414)
Авансів	095	(117)	(474)
Повернення авансів	100	(150)	(4)
Працівникам	105	(1272)	(1440)
Витрат на відрядження	110	(1)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(14)	(15)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(623)	(686)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(241)	(267)
Цільових внесків	140	(33)	(24)
Інші витрачання	145	(168)	(349)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2423	3936
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2423	3936
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	14	78
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(110)	(1605)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	96	1527
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-96	-1527
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	2599	6700
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(230)	(8939)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2369	-2369
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2369	-2369
Чистий рух коштів за звітний період	400	-150	170
Залишок коштів на початок року	410	182	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	32	182

Примітки: Для формування "Звiту про рух грошових коштiв" пiдприємство застосувало непрямий метод формування, який передбачає коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування вiдповiдно до змiн: запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi, що були протягом звiтного перiоду, таких "негрошових" статей, як амортизацiя, нереалiзованi прибутки чи збитки вiд змiни курсу валют. усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi. Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин: 1. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. 2.Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. 3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi. Чистий рух коштiв за звiтний перiод -150 тис.грн., вiд операцiйної дiяльностi -2423 тис.грн., - вiд iнвестицiйної дiяльностi -96 тис.грн., - вiд фiнансової дiяльностi 2369 тис.грн. Залишок коштiв на початок року 182 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року 32 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Прилипко Валерiй Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Челпанова Свiтлана Вадимiвна