ПрАТ "УРОЖАЙ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	1	1
накопичена амортизація	012	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	1009
Основні засоби:
залишкова вартість	030	3134	2919
первісна вартість	031	4496	4716
знос	032	1362	1797
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	96	85
первісна вартість	036	137	148
накопичена амортизація	037	41	63
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	10	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	3240	4023
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	339	499
Поточні біологічні активи	110	551	498
Незавершене виробництво	120	735	633
Готова продукція	130	2400	3323
Товари	140	93	101
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	273	151
первісна вартість	161	273	151
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	474	116
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2	3
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	182	32
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1866	115
Усього за розділом II	260	6915	5471
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	1
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	10156	9495

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	466	466
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	117	117
Резервний капітал	340	4	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8346	7017
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	8933	7604
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	115	188
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	650	500
з бюджетом	550	10	17
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	28	48
з оплати праці	580	46	101
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	374	1037
Усього за розділом IV	620	1223	1891
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	10156	9495
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Фiнансову звiтнiсть пiдприємства було пiдготовлено вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства , з дотриманням схвалених рекомендацiй з пiдготовки рiчної звiтностi иiдповiдно вимогам МСБ та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Облiкова полiтика була незмiнною у звiтному перiодi. Активи згрупованi за загально прийнятими познаками: необоротнi активи та оборотнi. 1. НЕОБОРОТНI АКТИВИ НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ станом на 31.12.2012 року 1 тис.грн. складається з витрат на програмне забезпечення. ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням(первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю, (з урахуванням суми зносу). У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 3134 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть 4496 тис.грн., знос 1362 тис.грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 2919 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть 4716 тис.грн., знос 1797 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв основних засобiв оскiльки їх залишкова вартiсть значно не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до українського податкового законодавства. До 01.07.1997 року нарахування амортизацiї проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до податкового законодавства, а саме методом зменшення залишку шляхом застосування встановленних норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Рiчна норма амортизацiї встановлюється у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних засобiв на почоток звiтного перiоду. Протягом звiтного року: придбано основних засобiв на 92 тис.грн.(по первiснiй вартостi), а саме: машини та обладнання 92 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом року не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв немає. Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засабiв є обiговi кошти. Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "Примiтки до рiчної звiтностi" ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ станом на 31.12.2012 року складають 85 тис.грн. по залишковiй вартостi. Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "примiтки до рiчної звiтностi". ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ фiнансовi iнвестицiї - це активи, якi утримує пiдприємство з метою збiльшення прибутку, або iнших вигод для iнвестора.Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Рядок 045 "iншi фiнансовi iнвестицiї" - 10 тис.грн. а саме: внесок до статутного фонду Українського фiнансово-промислового концерну "УФПК". ЗАПАСИ Запаси - це активи пiдприємства, якi утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси складаються з виробничих запасiв та товарiв. Пiд час продаж або iншому вибуттi запасiв i товарiв їх оцiнка вiдбувається методом середньозваженої оцiнки (оптова торгiвля). Пiд час отпуску товарiв в реалiзацiю зi складiв дрiбнооптової торгiвлi використовується метод цiни продажу. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть виробничих запасiв i товарiв складається з цiни придбання, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами. Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2012 року складає 5054 тис.грн., а саме: -сировина та матерiали - 24 тис.грн. -паливо -19 тис.грн. -запаснi частини - 89 тис.грн. -матерiали сiльськогосподарського призначення - 294 тис.грн., iншi матерiали - 73 тис.грн., -тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi - 498 тис.грн., - незавершене виробництво - 633 тис.грн., -готова продукцiя - 3323 тис.грн. -товари - 101 тис.грн. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах, картках складського облiку у кiлькiсному виразi. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ Дебiторська заборгованнiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Урахування безнадiйних боргiв здiйснюється у той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю, роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок, що були проведенi на протязi звiтного року. Дебiторська заборгованiсть виникла на пiдприємствi в ходi нормального операцiйного циклу, внаслiдок якого пiдприємство визнало таку заборгованiсть поточною. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього на кiнець року 151 тис.грн., в т.ч. за строками непогашення: - до 12 мiсяцiв 151 тис.грн. Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату баланса складає Славтрейдснаб - 11 тис.грн., АМСТОР 26 тис.грн., Урожай-торг - 37 тис.грн., ТОВ "Забота" 47 тис.грн., ФОП Ткебучава 16 тис.грн., та iншi. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 116 тис.грн., а саме: авансовий внесок постачальниками за товари, роботи, послуги . Грошовi кошти складаються з суми грошей: - на поточному рахунку 32 тис.грн. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ До складу власного капiталу пiдприємства входять статутний капитал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал. нерозподiлений прибуток. "Статутний капiтал" Заявлений та повнiстю сплачений статутний капiтал товариства становить 465836,50 грн. Статутний капiтал подiлено згiдно зi Статутом товариства на 1863346 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.06.2010 р. №60/05/1/10. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2012 р. пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Викуп акцiй власної емiсiї на протязi 2011 року товариством не здiйснювався. "Iнший додатковий капiтал" включає суми iндексацiї основних засобiв. На протязi року змiн не вiдбувалося, станом на 31.12.2012 р. складає 117 тис.грн. "Резервний капiтал" Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2012 роцi не вiдбувалося, залишок станом на 31.12.2012 року складає 4 тис.грн. "Нерозподiлений прибуток" Прибуток пiдприємства на початок 2012 року складає 8346 тис.грн. Протягом року отримано збиток в сумi 1329 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року сума нерозподiленого прибутку становить 7604 тис.грн. У структурi власнi кошти складають на звiтну дату - цей показник вище оптимального. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2012 року не нараховувалися. Довгострокових зобов'язань Товариство станом на 31.12.2012 р. не має. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Розмiр поточних зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 1891 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -188 тис.грн. Найбiльш великими кредиторами є: - Бобров О.О. 104 тис.грн., -Кулаков Ю.Н. 11 тис.грн., ТОВ"Краматорський урожай" 16 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками:1.За розрахунками з бюджетом - це зоборгованiсть перед бюджетом за усiма видами платежiв. Станом на 31.12.2012 року - 17 тис.грн. а саме: - податок на додану вартiсть - 1 тис.грн., -податок на прибуток з доходiв громадян -15 тис.грн., - збiр за забруднення навколишнього середовища - 1 тис.грн. 2.Зi страхування - 48 тис.грн., а саме: - Пенсiйний фонд - 48 тис.грн. 3. З оплати працi - це заборгованiсть перед працiвниками по нарахованiй, але не виплаченiй заробiтнiй платнi 101 тис.грн.(за грудень 2012 р.). 4. Iншi поточнi зобов'язання - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами, податковий кредит, iнша поточна заборгованiсть. На початок року ця заборгованiсть становила 374 тис.грн., на кiнець року - 1037 тис.грн. в тiм числi: позичковi засоби - 615 тис.грн., розрахунки по орендi - 343 тис.грн., заборгованiсть фiзичним особам за отриманi ТМЦ 79 тис.грн. Валюта балансу станом на 31.12.2012 року складає 9495 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Прилипко Валерiй Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Челпанова Свiтлана Вадимiвна