| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
1 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
1 | 1 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 1 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2022 | 3134 |
| Первісна вартість |
031 |
3072 | 4496 |
| Знос |
032 |
1050 | 1362 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
80 | 96 |
| первісна вартість |
036 |
96 | 129 |
| накопичена амортизація |
037 |
24 | 41 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
10 | 10 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
2113 | 3240 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
768 | 290 |
| поточні біологічні активи |
110 |
670 | 551 |
| незавершене виробництво |
120 |
343 | 735 |
| готова продукція |
130 |
2816 | 2449 |
| Товари |
140 |
88 | 93 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
623 | 273 |
| первісна вартість |
161 |
623 | 273 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
223 | 474 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 | 2 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
12 | 182 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
4 | 1866 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
5547 | 6915 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
1 | 1 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
7661 | 10156 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
466 | 466 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
117 | 117 |
| Резервний капітал |
340 |
4 | 4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
5657 | 8346 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
6244 | 8933 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
236 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
236 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
195 | 115 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 650 |
| з бюджетом |
550 |
21 | 10 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
45 | 28 |
| з оплати праці |
580 |
98 | 46 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
822 | 374 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1181 | 1223 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
7661 | 10156 |
| ПІБ керівника |
Прилипко Валерiй Семенович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Челпанова Свiтлана Вадимiвна |
Примітки:
Фiнансову звiтнiсть пiдприємства було пiдготовлено вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства , з дотриманням схвалених рекомендацiй з пiдготовки рiчної звiтностi иiдповiдно вимогам МСБ та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Облiкова полiтика була незмiнною у звiтному перiодi. Активи згрупованi за загально прийнятими познаками: необоротнi активи та оборотнi.
1. НЕОБОРОТНI АКТИВИ
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ станом на 31.12.2011 року 1,0 тис.грн. складається з витрат на програмне забезпечення.
ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням(первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю, (з урахуванням суми зносу). У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 2022,0 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть 3072,0 тис.грн., знос -1050,0 тис.грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 3134,0 тис.грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть -4496,0 тис.грн., знос -1362,0 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв основних засобiв оскiльки їх залишкова вартiсть значно не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.
Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до українського податкового законодавства. До 01.07.1997 року нарахування амортизацiї проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до податкового законодавства, а саме методом зменшення залишку шляхом застосування встановленних норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Рiчна норма амортизацiї встановлюється у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних засобiв на почоток звiтного перiоду.
Протягом звiтного року: придбано основних засобiв на 1112,0 тис.грн.(по первiснiй вартостi), а саме: машини та обладнання -1110,0; МНМА -2,0 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом року не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв немає.
Станом на 31.12.2011 року передано в оперативну оренду основних засобiв (будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання) первiсною вартiстю Станом на 31.12.2011 року передано в оперативну оренду основних засобiв (будинки, споруди, транспортнi засоби) первiсною вартiстю 9,0 тис.грн., з нарахованим зносом 6,0 тис.грн. Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засабiв є обiговi кошти. Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "Примiтки до рiчної звiтностi"
ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ станом на 31.12.2011 року складають 96,0 тис.грн. по залишковiй вартостi.Бiльш детальнiша iнформацiя про основнi фонди в ф№5 "примiтки до рiчної звiтностi".
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ фiнансовi iнвестицiї - це активи, якi утримує пiдприємство з метою збiльшення прибутку, або iнших вигод для iнвестора.Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Рядок о45 "iншi фiнансовi iнвестицiї" - 10,0 тис.грн. а саме: внесок до статутного фонду Українського фiнансово-промислового концерну "УФПК".
ЗАПАСИ Запаси - це активи пiдприємства, якi утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси складаються з виробничих запасiв та товарiв. Пiд час продаж або iншому вибуттi запасiв i товарiв їх оцiнка вiдбувається методом середньозваженої оцiнки (оптова торгiвля). Пiд час отпуску товарiв в реалiзацiю зi складiв дрiбнооптової торгiвлi використовується метод цiни продажу.Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть виробничих запасiв i товарiв складається з цiни придбання, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами.
Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2011 року складає -4118,0 тис.грн., а саме: -сировина та матерiали - 60,0 -паливо -7,0 -запаснi частини -94,0 -матерiали сiльськогосподарського призначення -178,0 тис.грн., -тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi - 551,0 тис.грн., - незавершене виробництво - 735,0 тис.грн., -готова продукцiя - 2400,0тис.грн. -товари - 93,0 тис.грн. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах, картках складського облiку у кiлькiсному виразi.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ Дебiторська заборгованнiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Урахування безнадiйних боргiв здiйснюється у той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю, роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок, що були проведенi на протязi звiтного року. Дебiторська заборгованiсть виникла на пiдприємствi в ходi нормального операцiйного циклу, внаслiдок якого пiдприємство визнало таку заборгованiсть поточною. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього на кiнець року 273,0 тис.грн., в т.ч. за строками непогашення: - до 12 мiсяцiв 192,0 тис.грн., вiд 18 до 36 мiсяцiв 81,0 тис.грн. Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату баланса складає - АТБ "Маркет" - 43,6 тис.грн. , Краматорський Урожай -63,4тис.грн., Карпенко Л.I. - 24,9 тис.грн., Славтрейд Браво - 12,4 тис.грн. Урожай-торг - 86,5 тис.грн.,ТОВ "Забота" -17,3 тис.грн.та iншi.Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 474,0 тис.грн., а саме: авансовий внесок постачальниками за товари, роботи, послуги . Грошовi кошти складаються з суми грошей: - на поточному рахунку 182,0 тис.грн.ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ До складу власного капiталу пiдприємства входять статутний капитал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал. нерозподiлений прибуток. "Статутний капiтал" Заявлений та повнiстю сплачений статутний капiтал товариства становить 465836,50 грн. Статутний капiтал подiлено згiдно зi Статутом товариства на 1863346 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.06.2010 р. №60I05I1I10. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2011 р. пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Викуп акцiй власної емiсiї на протязi 2011 року товариством не здiйснювався. "Iнший додатковий капiтал" включає суми iндексацiї основних засобiв. На протязi року змiн не вiдбувалося, станом на 31.12.2011 р. складає 117,0 тис.грн. "Резервний капiтал" Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2011 роцi не вiдбувалося, залишок станом на 31.12.2011 року складає 4,0 тис.грн. "Нерозподiлений прибуток" Прибуток пiдприємства на початок 2о11 року складає 5657,0 тис.грн. Протягом року отримано прибуток в сумi 2689,0 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року сума нерозподiленого прибутку становить 8346,0 тис.грн. У структурi власнi кошти складають на звiтну дату - цей показник вище оптимального. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2011 року не нараховувалися. Довгострокових зобов'язань Товариство станом на 31.12.2011 р. не має. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Розмiр поточних зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 1223,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -115,0 тис.грн. Найбiльш великими кредиторами є: - ТОВ"АДА" - 58,0 тис.грн., - Бахмут Зернопром - 25,0 тис.грн.Поточнi зобов'язання за розрахунками:1.За розрахунками з бюджетом - це зоборгованiсть перед бюджетом за усiма видами платежiв. Станом на 31.12.2011 року - 10,0 тис.грн. а саме: - податок на додану вартiсть - 1,1 тис.грн., -податок на прибуток з доходiв громадян -7,5 тис.грн., - збiр за забруднення навколишнього середовища - 1,4тис.грн.2.Зi страхування - 28,0 тис.грн.. а саме: - Пенсiйний фонд - 27,5 тис.грн.3.З оплати працi - це заборгованiсть перед працiвниками по нарахованiй, але не виплаченiй заробiтнiй платнi -46,0 тис.грн.(за грудень 2011 р.).4.Iншi поточнi зобов'язання - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами, податковий кредит, iнша поточна заборгованiсть. На початок року ця заборгованiсть становила 822,0 тис.грн., на кiнець року - 374,0 тис.грн. в тiм числi: позичковi засоби - 76,6 тис.грн., розрахунки по орендi - 23,8 тис.грн., заборгованiсть фiзичним особам за отриманi ТМЦ (свинi, конi i т.д.) -59,4 тис.грн.Валюта балансу станом на 31.12.2011 року складає 10156,0 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: